Product's description

Решение ЭТЭ: Казначейство. Управление движением денежных средств. на базе Microsoft Dynamics AX – гибкий инструмент, который позволяет повысить эффективность оперативного управления денежными потоками компании, а также контроля расходования денежных средств.

Решение ЭТЭ: Казначейство. Управление ДДС охватывает потребности крупных холдинговых структур, имеющих разветвленную организационную структуру и предполагает возможность гибкой настройки маршрутов визирования заявок на финансирование на различных уровнях управления, отслеживания бюджетных лимитов на уровне как отдельных компаний, входящих в холдинг, так и на уровне Центрального управления холдингом.

Внедрение и эксплуатация решения ЭТЭ: Казначейство. Управление ДДС обеспечивает:

- автоматическое формирование заявок на финансирование на основании первичных документов;
- контроль заявок на финансирование в части не превышения бюджетного лимита;
- утверждение заявок на финансирование в соответствие с установленным маршрутом утверждения;
- формирование платежного календаря и определение дат оплаты заявок на финансирование;
- автоматическое формирование платежных поручений для импорта в систему Клиент-банк;
- импорт банковской выписки и сопоставление фактических оплат с заявками на финансирование;
- оперативный анализ и контроль денежных потоков, оперативный учет остатков на всех счетах компании.

Other products